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国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516)

2024-05-08     0.8159-1.4256%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值134,459.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-6,010.50
以前年度损益调整0.00
基金申购款88,236.64
基金赎回款-129,830.56
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-41,593.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值86,854.58