0.1491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,764.76 | 3,764.76 | 20,115.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,123.57 | 1,700.50 | 307.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,654.69 | 15,696.67 | 12,876.69 |
| 基金赎回款 | 12,900.07 | 7,327.89 | -29,535.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,754.62 | 8,368.78 | -16,658.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,642.96 | 13,834.04 | 3,764.76 |