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国泰国证信息技术创新主题ETF(159537)

2024-05-08     0.8550-1.8595%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值35,164.26
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		30.98
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,704.28
基金赎回款-35,406.49
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-31,702.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,493.03