2.6228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,919.54 | 21,550.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -273.37 | -46.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,910.69 | 4,880.08 |
| 基金赎回款 | 5,845.58 | 24,464.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,065.11 | -19,584.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,711.28 | 1,919.54 |