0.3523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,878.30 | 11,878.30 | 32,109.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,724.77 | -1,816.14 | 940.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,811.49 | 14,478.05 | 6,529.64 |
| 基金赎回款 | 30,449.88 | 8,279.94 | 27,700.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,361.61 | 6,198.11 | -21,171.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,964.68 | 16,260.27 | 11,878.30 |