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易方达恒生港股通高股息低波动ETF(159545)

2024-11-20     1.16770.1029%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值41,320.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,205.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,134.76
基金赎回款-27,209.23
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-22,074.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值21,451.89