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国泰中证全指集成电路ETF(159546)

2024-05-08     0.8393-1.5022%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值40,630.93
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		63.11
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,763.54
基金赎回款-39,177.47
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-35,413.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,280.11