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嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)

2025-06-27     1.4059-0.7203%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值23,689.50
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,896.62
以前年度损益调整0.00
基金申购款15,717.88
基金赎回款18,261.14
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-2,543.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值19,249.62