-0.1253% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,610.62 | 23,610.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,995.32 | -2,674.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,121.89 | 16,470.08 |
| 基金赎回款 | 44,117.79 | 23,728.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,995.89 | -7,258.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,610.04 | 13,677.62 |