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易方达国证新能源电池ETF(159566)

2025-01-27     1.2882-2.7113%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值22,073.98
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		859.23
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,904.14
基金赎回款-26,556.87
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-17,652.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,280.48