-2.8184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 190,088.71 | 197,014.16 | 197,014.16 | 32,407.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,930.69 | -37,910.33 | -10,867.51 | -4,507.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,873.24 | 60,836.13 | 30,375.31 | 203,443.79 |
| 基金赎回款 | 2,707.53 | 29,851.25 | 17,325.90 | 34,329.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 165.71 | 30,984.88 | 13,049.41 | 169,114.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 171,323.73 | 190,088.71 | 199,196.07 | 197,014.16 |