-0.9074% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 581,281.56 | 581,281.56 | 211,080.89 | 211,080.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,418.50 | -33,872.89 | 80,962.45 | 39,900.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 492,478.45 | 148,730.58 | 591,362.66 | 359,524.92 |
| 基金赎回款 | 307,504.69 | 89,692.43 | 302,124.44 | 191,040.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 184,973.76 | 59,038.14 | 289,238.22 | 168,484.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 728,836.82 | 606,446.82 | 581,281.56 | 419,464.93 |