1.7686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,749.19 | 59,749.19 | 91,462.43 | 91,462.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,674.00 | -1,050.07 | -12,668.56 | -3,250.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,161.21 | 3,734.11 | 16,025.53 | 8,573.18 |
| 基金赎回款 | 17,922.09 | 8,353.32 | 35,070.20 | 26,097.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,760.89 | -4,619.21 | -19,044.67 | -17,524.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,314.31 | 54,079.91 | 59,749.19 | 70,687.66 |