3.8527% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 170,187.29 | 170,187.29 | 46,759.13 | 46,759.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,845.84 | -9,738.52 | 44,051.74 | 4,139.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 280,142.04 | 119,132.62 | 188,313.90 | 32,145.70 |
| 基金赎回款 | 224,432.08 | 82,520.62 | 108,937.49 | -6,788.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,709.96 | 36,612.00 | 79,376.42 | 25,356.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 215,051.41 | 197,060.77 | 170,187.29 | 76,254.98 |