-0.5929% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,912.55 | 15,912.55 | 42,245.04 | 42,245.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,679.26 | -1,767.00 | -3,112.31 | 1,214.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,498.02 | 18,164.14 | 66,542.40 | 43,766.89 |
| 基金赎回款 | 18,717.87 | 9,568.54 | 89,762.57 | 69,525.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,780.16 | 8,595.60 | -23,220.18 | -25,758.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,013.45 | 22,741.15 | 15,912.55 | 17,701.26 |