1.8456% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,914.33 | 60,914.33 | 151,960.60 | 151,960.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -72.86 | 3,730.31 | -22,391.50 | -13,843.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,801.46 | 12,798.12 | 61,579.15 | 48,035.94 |
| 基金赎回款 | 44,483.40 | 25,387.91 | 130,233.92 | 100,316.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,681.94 | -12,589.78 | -68,654.77 | -52,280.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,159.53 | 52,054.85 | 60,914.33 | 85,836.80 |