1.8307% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 197,389.83 | 197,389.83 | 156,992.27 | 156,992.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,727.16 | 35,847.32 | 176.48 | 20,240.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 240,660.24 | 172,988.83 | 479,453.59 | 394,937.47 |
| 基金赎回款 | 309,657.53 | 167,673.99 | 439,232.51 | 206,967.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -68,997.29 | 5,314.84 | 40,221.08 | 187,970.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,119.70 | 238,551.99 | 197,389.83 | 365,202.98 |