-2.6854% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 197,389.83 | 156,992.27 | 156,992.27 | 123,552.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,847.32 | 176.48 | 20,240.52 | -20,075.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 172,988.83 | 479,453.59 | 394,937.47 | 222,086.58 |
| 基金赎回款 | 167,673.99 | 439,232.51 | 206,967.28 | 168,572.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,314.84 | 40,221.08 | 187,970.20 | 53,514.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 238,551.99 | 197,389.83 | 365,202.98 | 156,992.27 |