0.5436% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,121.21 | 8,588.31 | 8,588.31 | 24,789.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,594.86 | 3,230.56 | 2,343.26 | -31.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,924.05 | 9,444.91 | 5,214.68 | 6,656.73 |
| 基金赎回款 | 828.98 | 2,142.57 | 1,237.96 | 22,826.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,095.07 | 7,302.34 | 3,976.72 | -16,170.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,811.15 | 19,121.21 | 14,908.28 | 8,588.31 |