-0.3314% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,281.54 | 8,281.54 | 14,160.26 | 14,160.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,038.38 | -1,643.78 | 2,944.12 | 4,505.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,772.49 | 3,212.78 | 13,259.27 | 10,469.22 |
| 基金赎回款 | 10,039.67 | 2,671.62 | 22,082.11 | 19,703.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -267.18 | 541.16 | -8,822.84 | -9,234.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,052.73 | 7,178.93 | 8,281.54 | 9,431.03 |