3.2169% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,327.29 | 21,567.60 | 21,567.60 | 110,905.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,584.72 | -5,607.96 | -4,148.86 | 3,329.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,051.12 | 24,141.75 | 10,859.27 | 5,090.53 |
| 基金赎回款 | 7,351.77 | 5,774.11 | 5,697.34 | 97,757.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,699.35 | 18,367.64 | 5,161.93 | -92,667.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,441.92 | 34,327.29 | 22,580.67 | 21,567.60 |