0.5115% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,957.80 | 17,355.96 | 17,355.96 | 108,141.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -149.65 | 1,493.08 | 1,646.05 | -1,382.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 410.59 | 3,215.92 | 985.70 | 578.40 |
| 基金赎回款 | 862.10 | 16,107.15 | 14,604.98 | 89,982.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -451.51 | -12,891.23 | -13,619.29 | -89,403.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,356.64 | 5,957.80 | 5,382.72 | 17,355.96 |