-0.2115% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,827.26 | 19,827.26 | 40,013.14 | 40,013.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,077.12 | -1,865.97 | -2,826.75 | 1,632.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,027.65 | 13,525.74 | 40,236.25 | 8,792.20 |
| 基金赎回款 | 11,860.10 | 8,547.98 | 57,595.38 | 44,716.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,167.56 | 4,977.77 | -17,359.13 | -35,924.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,917.70 | 22,939.06 | 19,827.26 | 5,721.72 |