1.1721% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,550.74 | 31,550.74 | 35,898.10 | 35,898.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,719.10 | 6,878.70 | -3,654.59 | -1,463.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,533.04 | 28,440.21 | 37,698.22 | 17,082.77 |
| 基金赎回款 | 50,749.94 | 33,438.33 | 38,391.00 | 20,971.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,216.90 | -4,998.12 | -692.77 | -3,888.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,052.93 | 33,431.31 | 31,550.74 | 30,546.41 |