-0.7944% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,298.96 | 5,298.96 | 14,084.61 | 14,084.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 970.11 | 89.65 | -127.30 | 426.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,797.16 | 509.74 | 1,348.73 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 6,853.73 | 1,555.17 | 10,007.08 | 9,433.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,056.58 | -1,045.43 | -8,658.35 | -9,433.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,212.49 | 4,343.18 | 5,298.96 | 5,077.74 |