-0.8627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 315,585.00 | 326,514.33 | 326,514.33 | 368,927.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -38,448.81 | -33,540.67 | -345.21 | -45,408.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,978.91 | 33,595.21 | 11,294.23 | 6,872.86 |
| 基金赎回款 | 4,684.03 | 10,983.87 | 2,055.57 | 3,877.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,294.88 | 22,611.34 | 9,238.67 | 2,995.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 284,431.08 | 315,585.00 | 335,407.79 | 326,514.33 |