-1.5418% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,678.20 | 36,678.20 | 105,411.38 | 105,411.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,192.37 | 1,662.51 | 2,659.49 | 4,736.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,547.54 | 41,999.76 | 30,053.81 | 2,459.27 |
| 基金赎回款 | 56,685.90 | 26,551.55 | 101,446.48 | -86,919.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,138.37 | 15,448.21 | -71,392.67 | -84,460.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,347.47 | 53,788.91 | 36,678.20 | 25,686.84 |