净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 2,980.81 | 2,980.81 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -160.90 | -25.98 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 31,708.40 | 27,259.91 |
基金赎回款 | 31,519.99 | 7,523.02 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 188.41 | 19,736.88 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,008.32 | 22,691.71 |