净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 25,470.68 | 25,470.68 | 84,528.33 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,799.09 | 2,434.22 | -451.37 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 322,099.42 | 89,148.49 | 32,255.72 |
基金赎回款 | 121,297.48 | 39,032.84 | 90,861.99 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 200,801.95 | 50,115.65 | -58,606.27 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 221,473.54 | 78,020.55 | 25,470.68 |