-1.5757% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 221,473.54 | 25,470.68 | 25,470.68 | 84,528.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,283.26 | -4,799.09 | 2,434.22 | -451.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 182,262.24 | 322,099.42 | 89,148.49 | 32,255.72 |
| 基金赎回款 | 301,996.13 | 121,297.48 | 39,032.84 | 90,861.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -119,733.89 | 200,801.95 | 50,115.65 | -58,606.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,456.39 | 221,473.54 | 78,020.55 | 25,470.68 |