2.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 517,632.70 | 593,285.53 | 593,285.53 | 794,957.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -48,492.77 | -17,730.26 | 48,665.06 | -59,207.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 772,694.98 | 2,099,056.51 | 1,114,254.45 | 1,189,566.77 |
| 基金赎回款 | 687,522.76 | 2,156,979.07 | 1,184,059.15 | 1,332,030.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 85,172.22 | -57,922.56 | -69,804.70 | -142,463.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 554,312.15 | 517,632.70 | 572,145.89 | 593,285.53 |