-0.3888% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,407.06 | 5,194.04 | 5,194.04 | 104,511.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 107.97 | 29.14 | 191.76 | 2,645.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,698.51 | 21,196.26 | 14,501.08 | 1,023.52 |
| 基金赎回款 | 5,777.58 | 21,012.40 | 6,451.40 | 102,986.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,079.06 | 183.87 | 8,049.69 | -101,962.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,435.96 | 5,407.06 | 13,435.48 | 5,194.04 |