-0.0793% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,832.14 | 19,832.14 | 41,476.42 | 41,476.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,987.04 | 530.30 | -506.99 | 1,398.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,885.02 | 680.01 | 1,250.39 | 394.45 |
| 基金赎回款 | 12,721.97 | 4,434.43 | 22,387.68 | 19,085.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,836.95 | -3,754.42 | -21,137.29 | -18,690.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,982.23 | 16,608.01 | 19,832.14 | 24,184.39 |