0.6678% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 619,163.28 | 303,926.04 | 303,926.04 | 26,972.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 114,624.80 | 206,691.71 | 162,321.40 | -4,197.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 219,211.35 | 458,905.57 | 231,132.96 | 309,621.27 |
| 基金赎回款 | 138,877.78 | 350,360.04 | 156,770.63 | 28,470.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 80,333.57 | 108,545.53 | 74,362.33 | 281,151.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 814,121.65 | 619,163.28 | 540,609.77 | 303,926.04 |