-0.8428% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 586,399.17 | 586,399.17 | 792,439.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,718.19 | 35,647.12 | -70,161.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,069,145.46 | 1,142,520.53 | 983,114.46 |
| 基金赎回款 | 2,321,308.19 | 1,232,908.95 | 1,118,993.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -252,162.73 | -90,388.42 | -135,878.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 296,518.24 | 531,657.87 | 586,399.17 |