0.9116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,541.57 | 29,541.57 | 107,084.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,765.88 | 4,569.97 | -2,424.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,502.03 | 9,378.10 | 5,169.18 |
| 基金赎回款 | 34,334.47 | 23,365.06 | -80,288.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,832.44 | -13,986.96 | -75,119.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,475.02 | 20,124.58 | 29,541.57 |