0.5566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 205,052.55 | 111,921.23 | 111,921.23 | 99,725.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,236.50 | -40,308.95 | -25,341.59 | -5,427.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 166,860.88 | 196,381.93 | 162,898.04 | 22,647.88 |
| 基金赎回款 | 104,316.82 | 62,941.66 | 19,725.54 | 5,024.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 62,544.07 | 133,440.27 | 143,172.50 | 17,623.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 253,360.11 | 205,052.55 | 229,752.13 | 111,921.23 |