净值变动表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 109,652.64 | 134,947.77 | 134,947.77 | 69,676.81 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,099.14 | -41,364.65 | -11,082.54 | -18,820.78 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 13,892.84 | 62,032.89 | 39,422.70 | 117,240.87 |
基金赎回款 | 16,083.90 | 45,963.38 | 27,485.63 | 33,149.13 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,191.06 | 16,069.52 | 11,937.07 | 84,091.74 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 89,362.43 | 109,652.64 | 135,802.29 | 134,947.77 |