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新能源车龙头ETF(159637)

2025-01-21     0.59810.2010%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值109,652.64134,947.77134,947.7769,676.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-18,099.14-41,364.65-11,082.54-18,820.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,892.8462,032.8939,422.70117,240.87
基金赎回款16,083.9045,963.3827,485.6333,149.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,191.0616,069.5211,937.0784,091.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值89,362.43109,652.64135,802.29134,947.77