-1.3395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,652.64 | 109,652.64 | 134,947.77 | 134,947.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -454.84 | -18,099.14 | -41,364.65 | -11,082.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,101.23 | 13,892.84 | 62,032.89 | 39,422.70 |
| 基金赎回款 | 47,856.24 | 16,083.90 | 45,963.38 | 27,485.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,755.01 | -2,191.06 | 16,069.52 | 11,937.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,442.78 | 89,362.43 | 109,652.64 | 135,802.29 |