-1.8892% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 98,151.09 | 159,741.97 | 159,741.97 | 326,529.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,037.59 | -20,258.79 | -1,508.46 | -44,478.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 264.33 | 10,105.38 | 3,089.24 | 25,430.17 |
| 基金赎回款 | 15,010.51 | 51,437.47 | 30,611.00 | 147,739.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,746.18 | -41,332.09 | -27,521.76 | -122,309.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,442.50 | 98,151.09 | 130,711.75 | 159,741.97 |