0.2568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,188.43 | 47,188.43 | 95,384.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,632.54 | -523.98 | -12,197.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,891.99 | 5,293.03 | 20,740.15 |
| 基金赎回款 | 21,321.26 | 13,034.47 | 56,738.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,429.27 | -7,741.43 | -35,998.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,126.63 | 38,923.02 | 47,188.43 |