-0.5783% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,126.63 | 31,126.63 | 47,188.43 | 47,188.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,858.03 | 935.49 | -6,632.54 | -523.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,225.22 | 17,595.51 | 11,891.99 | 5,293.03 |
| 基金赎回款 | 36,756.15 | 23,836.41 | 21,321.26 | 13,034.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,530.93 | -6,240.90 | -9,429.27 | -7,741.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,453.73 | 25,821.22 | 31,126.63 | 38,923.02 |