-3.0395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,431.27 | 55,062.15 | 55,062.15 | 117,971.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,276.14 | -6,628.97 | -432.60 | -14,189.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,433.21 | 2,429.98 | 879.93 | 6,338.70 |
| 基金赎回款 | 5,200.57 | 15,431.89 | 9,266.80 | 55,058.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,767.36 | -13,001.91 | -8,386.88 | -48,719.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,940.05 | 35,431.27 | 46,242.67 | 55,062.15 |