-0.0133% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,666.83 | 22,424.57 | 22,424.57 | 55,143.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 387.70 | -2,843.98 | -353.96 | -5,639.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,544.38 | 1,462.83 | 2,601.00 |
| 基金赎回款 | 3,315.32 | 7,458.15 | 5,160.20 | 29,680.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,315.32 | -5,913.77 | -3,697.37 | -27,079.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,739.21 | 13,666.83 | 18,373.25 | 22,424.57 |