3.5217% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,499.57 | 8,499.57 | 10,566.46 | 10,566.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,069.34 | -2,558.38 | -1,537.41 | -1,731.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,251.06 | 2,705.89 | 38,207.85 | 30,087.31 |
| 基金赎回款 | 7,514.44 | 2,473.58 | 38,737.34 | 30,769.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -263.38 | 232.31 | -529.48 | -681.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,166.85 | 6,173.50 | 8,499.57 | 8,152.91 |