1.4667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,766.91 | 3,695.73 | 3,695.73 | 105,954.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -716.59 | -378.64 | -407.19 | 191.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,254.76 | 2,398.05 | 1,130.33 | 1,528.44 |
| 基金赎回款 | 144.54 | 3,948.24 | 1,614.52 | 103,977.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,110.22 | -1,550.19 | -484.20 | -102,449.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,160.54 | 1,766.91 | 2,804.34 | 3,695.73 |