2.2403% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,096.39 | 73,096.39 | 62,875.87 | 62,875.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,378.51 | -8,271.40 | -2,858.87 | 7,675.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,887.86 | 36,879.19 | 205,130.90 | 162,004.44 |
| 基金赎回款 | 74,640.63 | 34,230.76 | 192,051.51 | 125,942.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,752.77 | 2,648.43 | 13,079.39 | 36,061.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,965.11 | 67,473.41 | 73,096.39 | 106,613.05 |