净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 62,875.87 | 62,875.87 | 94,696.18 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,858.87 | 7,675.55 | -841.89 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 205,130.90 | 162,004.44 | 139,095.73 |
基金赎回款 | 192,051.51 | 125,942.81 | 170,074.15 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,079.39 | 36,061.63 | -30,978.42 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 73,096.39 | 106,613.05 | 62,875.87 |