0.0336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 463,945.31 | 463,945.31 | 800,016.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,818.97 | 7,555.68 | 2,431.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 418,530.86 | 235,866.70 | 43,086.29 |
| 基金赎回款 | 271,614.76 | 209,298.76 | 381,588.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 146,916.10 | 26,567.94 | -338,502.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 624,680.38 | 498,068.92 | 463,945.31 |