0.1143% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,068,481.49 | 1,041,430.35 | 1,041,430.35 | 736,985.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,113.74 | 13,477.42 | 5,147.95 | 2,735.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119,921.19 | 1,195,388.35 | 558,122.11 | 568,691.24 |
| 基金赎回款 | 604,520.41 | 1,181,814.63 | 1,024,976.36 | 266,981.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -484,599.22 | 13,573.72 | -466,854.24 | 301,709.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 594,996.01 | 1,068,481.49 | 579,724.06 | 1,041,430.35 |