1.4312% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,695.09 | 113,832.03 | 113,832.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -769.53 | -7,519.83 | -4,554.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,054.84 | 26,614.54 | 12,028.10 |
| 基金赎回款 | 32,846.92 | 111,231.65 | 89,327.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,207.92 | -84,617.11 | -77,299.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,133.48 | 21,695.09 | 31,978.13 |