-3.0234% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 948.83 | 23,297.21 | 23,297.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -110.65 | -129.93 | -45.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,562.09 | 17,795.36 | 8,965.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | -40,013.81 | 26,277.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,562.09 | -22,218.46 | -17,312.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,400.26 | 948.83 | 5,939.38 |