-0.7662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,392.89 | 2,144.77 | 2,144.77 | 20,514.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,649.33 | 1,271.27 | 718.38 | 464.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,772.31 | 14,394.33 | 6,777.54 | 1,064.03 |
| 基金赎回款 | 686.92 | 4,417.48 | 4,417.48 | 19,898.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,085.39 | 9,976.85 | 2,360.06 | -18,834.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,127.62 | 13,392.89 | 5,223.22 | 2,144.77 |