-0.1902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,555.33 | 13,555.33 | 88,619.92 | 88,619.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,250.48 | -805.00 | -917.70 | 1,168.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,882.24 | 2,792.08 | 9,755.69 | 2,730.52 |
| 基金赎回款 | 10,918.20 | 2,514.80 | 83,902.58 | 78,844.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,035.96 | 277.27 | -74,146.89 | -76,114.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,769.86 | 13,027.60 | 13,555.33 | 13,673.73 |