-0.8085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,251.48 | 80,251.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,867.07 | -7,607.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,794.97 | 1,039.26 |
| 基金赎回款 | 54,265.88 | 44,188.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,470.91 | -43,149.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,913.51 | 29,494.26 |